院务信息

钦州市妇幼保健院2017年部门决算编制说明

2018-08-06     浏览次数:1615     作者:admin    

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

我院坚持以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.机构设置情况

我院是全额预算定额拨款单位,是妇幼保健机构,坚持“以保健为中心,以生殖健康为目的”的管理方式,走保健与临床想结合的道路。现有职工1139人,临时工10人。定编为510人,现有职工在编人员367人,非在编人员772人。

二、部门决算单位构成

我院是进行部门决算的一个独立单位,无下辖单位。

我院是全额预算定额拨款单位,是妇幼保健机构,坚持“以保健为中心,以生殖健康为目的”的管理方式,走保健与临床想结合的道路。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计32236.95万元,同比增加6552.09万元,增长25.51%。其中:

1.财政拨款收入1402.11万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入29898.33万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展医疗业务活动所取得的收入。

3.其他收入626.95万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如利息收入、盘盈资产收入、开展科研活动项目收入 。

4.上年结转和结余309.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计32236.95万元,同比增加6552.09万元,增长25.51%。包括:

1.社会保障和就业(类)12万元:主要用于残疾人康复治疗方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出30406.13万元:主要用于单位人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、其他资本性、债务利息等方面的支出。

3.农林水支出1.5万元:主要是扶贫专项支出1.5万元。

4.结余分配1428.88万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余388.44万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

2017年度财政拨款收入1402.11万元(其中:一般公共预算财政拨款1402.11万元),比2016年度增加498.97万元, 主要原因是公立医院改革实施以来,由财政补助用于城市公立医院综合改革的补助收入576.43万元。

2017年度财政拨款支出1365.18万元,比2016年度增加60.37万元, 主要原因是基本建设项目支出减少和用于城市公立医院综合改革的项目支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1402.11万元,其中:基本支出176.69万元,项目支出1188.49万元。具体支出情况如下:

2017年度一般公共预算财政拨款支出分为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和农林水支出,支出金额分别为12万元、1174.99万元、1.5万元,占比为0.88%99.01%0.11%。。

(一)社会保障和就业支出

残疾人事业康复费,支出12万元,占财政拨款总支出0.88%,主要为上级财政补助脑瘫儿童康复救助补助及残疾人康复专项补助资金。

(二)医疗卫生与计划生育支出

1.公立医院支出

儿童医院基本建设费,支出214.93万元,占财政拨款总支出15.74%,主要为2017年对钦州市儿童医院工程的基本建设支出。

其他公立医院支出,支出677.71万元,占财政拨款总支出49.64%,主要为公立医院综合改革专项支出。

2.公共卫生

妇幼保健机构支出,支出433.24万元,占财政拨款总支出31.74%,主要为财政补助妇幼保健机构人员工资150.94万元、工会经费6.26万元、孕产妇救治绿色通道30万元、设备投资20万元支出。

重大公共卫生专项,支出225.20万元,占财政拨款总支出16.50%,主要为艾滋病、对口支援乡镇卫生院等重大公共卫生专项支出31.46万元及地贫基因诊断和产前诊断支出193.74万元。

3.医疗保障

事业单位医疗费,支出19.49万元,占财政拨款总支出1.43%,主要为财政补助事业单位人员医疗保险费。

4. 其他医疗卫生与计划生育支出

其他医疗卫生与计划生育支出,支出4万元,占财政拨款总支出0.29%,主要是2016年“筑巢引博”大行动博士后生活补贴支出4万元。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出176.69万元,其中:人员经费170.43万元,主要包括:基本工资150.94万元、其他社会保障缴费19.49万元;公用经费6.26万元,主要是工会经费6.26万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款项目支出1188.49万元,主要包括:办公费3.14万元、印刷费4.78万元、邮电费1.71万元、差旅费3.58万元、会议费0.73万元、培训费10.21万元、专用材料费621.29万元、劳务费0.23万元、其他商品服务213.21万元、基本建设支出214.93万元、其他资本性支出114.68万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年公共财政拨款“三公”经费预算为0,决算总支出为0

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出为0

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额280万元,其中:政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出200万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,我院共有车辆15 辆。其中:特种专业技术用车13辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备   40台(套),单位价值100万元以上专用设备29台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对5个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款1,111.21万元。

其中:自治区临床重点专科建设产科专项项目100万元

1、项目自评工作开展情况

前期准备:确定评价对象和内容,制定评价指标体系、分值及权值、考核评价方法等,填报市级财政项目支出绩效自评表,向财政局报批。

评价考核:在推进绩效评估指标落实完成的基础上,开展绩效考核自评工作,及时总结绩效指标进步情况和创新情况,认真接受市卫计委和财政局组织的绩效指标考核、公众评议和察访核验。

2、项目绩效情况

1)绩效目标完成情况分析

经政府审批,由省卫计委会商市级财政部门,我院产科省级重点专科学科建设项目补助金100万元已全额到位并拨付使用。其中用于学科建设人才梯队建设的培训费用5.32万元,用于购置学科硬件设施94.68万元。资金使用率目标100%,实际使用率达100%

2)绩效分析

投入指标体系得分28分,其中:

A. 时效情况方面满分3分,得分3分。项目实际实施与年初计划基本相同,基本完成各项工作。

B. 项目立项方面满分12分,得分10分。绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度工作任务相对应;绩效指标设置明确,将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,指标值设置清晰、可衡量;项目立项规范,项目按规定程序申请立项,提交的文件、材料符合相关要求。

C. 资金落实方面满分15分,得15分。资金到位率、资金到位及时率和资金使用率均达100%

过程指标体系得27分,其中:

A. 业务管理方面满分10分,得8分。管理制度不够健全扣1分,已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理规定,项目实施人员条件、信息支撑等落实到位。项目质量可控性有所偏差,扣1分。

B. 财务管理方面满分10分,得9分。财务管理制度不够健全,没有专门的项目资金管理办法,扣1分。项目资金管理符合相关财务会计制度的规定;资金使用合规,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;项目资金安全,符合项目预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、滥用等情况。

C. 会计信息管理方面满分10分,得10分。会计核算符合规范化要求,相关材料完整。

产出及效益指标体系得38分,其中:

A. 产出数量方面满分10分,得10分。绩效目标补助实际完成率超过100%

B. 产出质量方面满分10分,得10分。绩效目标补助实际完成率超过100%

C. 项目效益方面满分10分,得8分。宣传和解读国家政策措施和目标有待加强,还需要进一步争取社会理解、配合和支持,扩大产科重点专科的社会影响力,营造良好就医环境,进一步提高社会公众的满意度。

3)总体自我评价

本项目自评93分,自评优秀等级。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


内容附件: 钦州市妇幼保健院2017年度部门决算公开格式附件(表一至表十)

上一篇: 钦州市妇幼保健院2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

下一篇: 钦州市妇幼保健院2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明